Ленивый инвестор
@smfanton

Публично инвестирую 1 000 000 рублей. 6 лет назад уволился с офиса, веду блог smfanton.ru и путешествую. Позади 21 страна. Сейчас живу на Бали. Блог в VK: https://vk.com/smfanton ☎️ Для связи @AntonVesna 👨‍🎓 Курс Ленивого инвестора smfanton.com
390  
Ленивый инвестор
2019-06-18 

🧐 В последнее время наблюдаю настоящий хайп в инвесторском сообществе вокруг акций Газпромнефти.

Бумаги за последние 3 месяца уже выросли на 15%. Главный драйвер роста разговоры о переходе компании на выплату дивидендов в размере 50% от чистой прибыли по МСФО.
📈 С точки зрения финотчетности у компании действительно все хорошо: добыча и переработка нефти растет год от года, чистый долг уменьшается, чистая прибыль за 2018 год выросла на 49%. Если будут платить 50% от ЧП, то бумага может поправиться еще на 20-30%. По мультипликаторам компания одна из самых дешевых в отрасли.
👨‍🎓 На днях состоялось собрание акционеров, коллеги с канала @pravdainvest посетили мероприятие и написали подробный обзор . Рекомендую прочитать всем, кто присматривается к покупке акций Газпромнефти, станет более понятен менеджмент компании. В любом случае при принятии решения не стоит забывать, что компания сильно зависит от геополитики. Такие истории хорошо покупать на негативных псевдоновостях, типа ночных постов из твиттера Трампа.
Ленивый инвестор
2019-06-18 

🌎 Слёт ленивых инвесторов в Черногории. После февральского Слета Ленивых инвесторов на Бали было много вопросов от желающих участвовать в следующих выездах.

Анонсировал на блоге следующий слёт инвесторов в Черногории, приглашаю вас поучаствовать в незабываемой движухе. Пройдусь по основным моментам.
❓ Для кого? Для всех, кто стремится к постоянному развитию, финансовой независимости и интересной жизни. Уровень подготовки не имеет значения. Очень важно, чтобы каждый участник был готов поделиться с другими своим опытом. Слет семейный, можно смело брать жен, мужей и детей, одиночное участие также возможно.
❓ Когда и где? Слет пройдет с 18 по 27 сентября 2019 (10 дней) года в Черногории, на побережье Андриатического моря. Будем жить в уютном отеле недалеко от бухты Бечичи. Участников ждут протяженные пляжи, величественные горы и чистейшее море.
❓ Программа слета? Участников ждет обучение по инвестициям и финансовой грамотности, поделюсь собственным опытом по множеству инструментов от сайтов до американских акций. В свободное время будем общаться, путешествовать по Черногории, заниматься различными духовными и развивающими практиками. Однозначно слет запомнится надолго.
❓ Сколько стоит? Авиабилеты туда-обратно от 13 т.р., проживание в номере 1300 рублей\сутки. Питание (самостоятельно готовить или в кафе) около 10 т.р. Орг. взнос от 29 000р. в зависимости от количества участников (организация, мероприятия и экскурсии). Для всех, кто оплатит участие в июне действует 10% скидка. Для участников доступно только 12 номеров в отеле, поэтому не затягивайте с решением.
Подробное описание слёта можно посмотреть здесь . Дальнейшее обсуждение слета будет вестись на канале @sletinvest , подписывайтесь кто потенциально готов участвовать. По всем вопросам пишите в личку @AntonVesna .
Ленивый инвестор
2019-06-16 

Вчера в Анапе прошла встреча с читателями Блога Ленивого инвестора.

Пришло всего 4 человека, хотя желающих поучаствовать было больше 10. Это обеспечило комфортную атмосферу, все участники открыто делились своим опытом. По традиции поделюсь некоторыми инсайдами.
🔺 Один из участников рассказал о 2х летнем опыте торговле фьючерсами на Мосбирже по системе Александра Резвякова (кстати, недавно писал про его выступление на ДПИ ). Если коротко, то торговые результаты за все время получились околонулевые из-за коротких стоп-лосcов. Сейчас вектор интересов сместился в сторону долгосрочных инвестиций.
🔺 Один из участников оказался управляющим стратегиями автоследования Protection Сapital (не реклама\рекомендация) в сервисе Comon с общим инвесторским капиталом около 25 млн рублей. Торговля полностью автоматизирована, торгует более 15 роботов с различными алгоритмами. Лучшая стратегия за 1,5 года показала доходность в 140% при просадке в 16%, потенциальные риски разумеется высокие. Было интересно послушать из первых уст о работе управляющего в сервисе Финама изнутри.
🔺 Много обсуждали тему инвестиций в недвижимость и земельные участки в Краснодарском крае. Оказалось, что здесь лютый уровень коррупции, многое делается через денежку в конверте. В этом плане классические биржевые инструменты имеют массу преимуществ перед классикой в оффлайне. Говорили также о квартирах в Сочи, юридических подводных камнях в займах под залог недвижимости и инвестициях в сайты. Так незаметно прошло почти 5 часов.
🌎 В очередной раз убедился в полезности проведения подобных встреч в разных точках планеты. Будьте готовы, что когда-нибудь встреча ленивых инвесторов пройдет и в вашем городе.
Ленивый инвестор
2019-06-14 

🧐 Продолжаю обзор интересных дивидендных историй, которые есть сейчас на российском фондовом рынке.

Сегодня разберем еще 3 дивидендных выплаты .
🔺Дивиденды по префам Мечела 18,21 руб.
Дивдоходность почти 16%. Для получения дивов нужно купить бумагу до 16 июля. Чистый долг Мечела превышает 400 млрд рублей, при чистой прибыли в 12,6 млрд рублей. Вместо гашения долгов платят высокие дивы. Перспективы компании находятся в сильной зависимости от рыночных цен на уголь. На фоне высоких рисков дивиденды не выглядят привлекательными.
🔺Дивиденды по префам Сургутнефтегаза 7,6 руб.
Дивдоходность 18,5%. Нужно купить до 16 июля. Операционные показатели растут, держу бумагу в портфеле. На банковских депозитах Сургута лежит более 40 млрд долларов. В 2018 году произошла девальвация рубля на 18% и валютная кубышка принесла больше, чем операционная деятельность. В 2019 году рубль уже укрепился почти на 5%, это негатив для будущих дивов. Вероятно, они будут значительно меньше и акции припадут.
🔺Дивиденды по акциям ЛСР 78 руб.
Дивдоходность 10,6%. Нужно купить до 8 июля. Уже 5 лет девелопер ежегодно платит 78 рублей на акцию. Давно слежу за бумагой, операционные показатели в целом растут, по мультипликаторам компания ощутимо дешевле конкурентов. В мае на новостях об утверждении дивов акции быстро выросли на размер дивов, поэтому если и брать, то только после отсечки. Строители сильно зависят от экономической ситуации в стране, поэтому с такими бумагами нужно быть осторожнее.
Ленивый инвестор
2019-06-10 

📈 Дивидендный сезон в России в самом разгаре, сегодня расскажу о некоторых интересных дивисториях.

Сразу скажу, что дивиденды уже заложены в котировки бумаг и нужно 10 раз подумать прежде, чем покупать бумаги для получения дивов. Впрочем, покупка бумаг может быть целесообразна, если вы хотите вывести часть средств с ИИС через дивидендную выплату. После отсечки акции обычно падают на размер дивиденда и для кого-то это может быть также возможностью купить нужную бумагу с дисконтом.
🔺 Дивиденды по акциям Телеграфа 7,41 руб.
Дивдоходность аж 34%. Для получения дивов нужно купить бумагу до 17 июня (с учетом Т-2). На новостях о продаже недвижимости компании с апреля бумага выросла в 2 раза. Дивиденды носят разовый характер, в следующем году ожидается еще один большой дивиденд, дальнейшая судьба бумаг очевидно будет печальной. История для тех, кто понимает риски.
🔺 Дивиденды по МРСК ЦП 0,0407 руб.
Дивдоходность почти 14%. Для получения дивов нужно купить бумагу до 21 июня. Акции есть в моем портфеле, покупал из-за высокого дивдохода, в итоге результатом более-менее доволен, но операционные показатели компании не радуют, даже менеджмент особых перспектив не видит. Скорее всего, буду продавать бумагу перед отсечкой.
🔺 Дивиденды по префам ЛенЭнерго 11,13 руб.
Дивдоходность почти 11%. Для получения дивов нужно купить до 27 июня. Одна из самых стабильных бумаг моего портфеля, еще в начале прошлого года рассказывал, что заработал более 200 т.р. на этих акциях. Операционные показатели продолжают радовать, по итогам 1 квартала чистая прибыль выросла на 87%. Есть основания полагать, что дивы в следующем году будут больше.
Поставьте 👍, если вам нравится такой формат обзоров по конкретным бумагам. Набираем 1000 пальцев и сделаю еще обзор.
Ленивый инвестор
2019-06-07 

​​ 👨‍💻 Завершаю цикл интересных идей на Дне Петербургского инвестора тезисами с выступления Ларисы Морозовой, автора популярной стратегии дивидендного трейдинга.

Выступление было посвящено формированию “Индивидуального пенсионного фонда” за счет регулярного денежного потока в виде дивидендов с акций и купонов с облигаций.
🔺 Для того, чтобы регулярно получать с фонды денежный поток нужно составить помесячный график поступления доходов и подбирать инструменты, по которым известны сроки выплаты дивидендов\купонов. Вне дивидендного сезона можно получать купоны с облигаций, например, субфедеральные или корпоративные .
🔺 Выбирать нужно такой стиль торговли, который не вызывает психологический дискомфорт. Перед покупкой ценных бумаг важно полностью просмотреть бизнес, информацию по эмитенту и так далее. Другими словами, нужно рекомендацию кого-то превратить в свою.
🔺 Если держать акцию не один день, а один год, можно получить гораздо больший доход по дивидендам, чем активно торгуя бумагой. Дивидендная стратегия - это долгий марафон.
🔺 Если совет директоров рекомендовал дивиденды, а собрание акционеров отказалось от выплаты, то эмитента лучше добавить в чёрный список и в будущем держать это в уме.
❕ Еще раз благодарю читателей, которые поделились конспектами выступлений. Если у кого-то есть желание делиться полезной инфой с интересных мероприятий и просто своим опытом, то пишите в личку, за мной не заржавеет.
Ленивый инвестор
2019-06-06 

👌 Ок, набрали почти в два раза больше пальцев. Вижу интерес есть, тогда продолжим.

Следующим интересным спикером на Дне Петербургского инвестора был Борис Блохин, директор департамента рынка акций ПАО Московская Биржа, вот основные тезисы выступления.
🔺 Если вкладывать по 120 т.р. ежегодно в ИИС (покупать ОФЗ) и на банковский вклад, то через 3 года капитал на ИИС будет 466 т.р., а на вкладе 406 т.р. Через 10 лет капитал с ИИС вырастет до 2030 т.р., а на вкладе будет 1717 т.р.
🔺 Облигационные ставки раньше были ниже, чем у депозитов. За последнее 5 лет все коренным образом изменилось, сейчас ставки по ОФЗ выше, чем у депозитов.
🔺 Российская фонда растет рекордными темпами по количеству открытых счетов. Каждую неделю открывается 20к ИИС.
👨‍🎓 Выступление Даниила Кораблева (Московская биржа) и Дениса Казымаева (БКС) состояло из “вредных советов” для начинающих инвесторов:
🔺 Слушать гуру и новости, для предсказания курса валют. (В реальности никто ничего не знает)
🔺 Смотреть на график при покупке валюты. Сильно нервничать из-за колебаний курса рубля. (Постоянный мониторинг приводит к истощению, плохому сну и нервному срыву)
🔺 Избегать возможностей инвестирования в валюте (например, евробонды). Из фактов: на валютной секции биржи 76% оборота доллар, 20% евро, 4% остальные валюты.
👨‍🎓 Выступление Сергея Хестанова, советника гендиректора группы «Открытие Брокер» по макроэкономике, было посвящено трендам.
🔺 Если Китай и США не договорятся, уже осенью можно увидеть первые позывы очередного кризиса. Ближайшие месяцы будут решающими.
🔺 200 млрд$ ¬- это порог резервов, до которого можно не бояться снижения в РФ. Международные резервы превысили весь внешний долг, санкции на госдолг сильного влияния не окажут.
🔺 Россия находится в периоде застоя экономики, повторяем свою историю 1983 года. В состоянии застоя РФ может существовать долго, что не так уж и плохо, но не для граждан страны.
В следующем посте расскажу о выступлении Ларисы Морозовой, у которой пару месяцев назад я брал интервью .
Ленивый инвестор
2019-06-05 

📣 На минувших выходных в СПБ состоялось знаковое событие – День Петербургского инвестора 2019, который собрал много известных экспертов по фонде.

Кстати, блог Ленивого инвестора был инфопартнером этого мероприятия. На ДПИ присутствовало много читателей и участников закрытого сообщества ленивых инвесторов, которые поделились со мной конспектами выступлений. Решил опубликовать основные тезисы.
1️⃣ Начнем с выступления Александр Резвякова, одного из самых известных трейдеров на российском фондовом рынке. Тезисы о трейдинге, но инвесторам тоже будет полезно.
🔺 Главная задача, приходя на рынок - это не потерять. Если потеряли деньги - нужно провести анализ, почему это произошло. Людям психологически комфортнее пересиживать убытки. Трейдер должен обрезать убытки, высиживать прибыль и давать ей течь. Рынки падают намного быстрее, чем растут.
🔺 Быть вне позиции - это тоже позиция. Торговать надо при сильном смещении вероятности. Важно иметь план торговли. Знать какие сделки надо искать и не входить, когда не видишь возможностей.
🔺 Рынки двигаются не из-за новостей, а из-за реакции трейдеров на эти новости. При входе в позицию, нужно понять, где полезная инфа, а где шум. Нас очень часто дурачат инфошумы и собственные эмоции.
🔺 Чтобы отделить полезную информацию от шума, нужно сначала исключить мнение аналитиков, потому что это наемные сотрудники, которые получают зарплату за свою работу. Все предсказатели не являются богатыми людьми.
Поставьте 👍, если вообще интересны тезисы из остальных выступлений. Наберем, хотя бы 500 пальцев буду публиковать остальное.
Ленивый инвестор
2019-06-03 

📊Мои инвестиции за 2 недели принесли прибыль 183,8$ или 1%

Доходность публичного портфеля за последние 2 месяца достигла 10%. В ближайшее время проведу открытую встречу с читателями в Анапе. Пишите в личку, кто хочет посетить.
Перечислю некоторые новости:
🔺 Торговые войны США набирают новые обороты. После бойкота Huawei, сотрудничество с ней прекратили Google, Microsoft, Intel, Qualcomm, Seagate и ряд других. Это ударило и по высокотехнологичному сектору США, например, акции Qualcomm потеряли в мае 26%. В свою очередь, Китай грозит полностью прекратить поставки в США редкоземельных металлов и никеля, что грозит коллапсом американской электронной промышленности.
🔺 В мае падение котировок нефти Brent составило 14%. Помимо торговых войн сказалось наращивание добычи сланцевой нефти в США, а также обсуждаемый в правительстве России вариант выхода из соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. И действительно, какой смысл сокращать добычу, если твои конкуренты наращивают.
🔺 Из новостей портфеля акций. Индекс Мосбиржи в мае побил новый рекорд 2665, который, к слову уже побит благодаря акциям Газпрома. Российские компании опубликовали отчеты за 1 квартал. Чистая прибыль по МСФО в МРСК Урала выросла в 2,3 раза, у Ленэнерго выросла на 87,6%, у ФСК увеличилась на 35%, в МРСК ЦП уменьшилась на 20%. Планирую уменьшить долю электросетевых компаний перед дивидендной отсечкой.
🔺 Биткоин продолжает штурмовать новые уровни. По словам основателя криптохедж-фонда Ikigai Клинга, наблюдаемый рост Bitcoin объясняется покупками японских и китайских «китов», которые переливаются в крипту в ожидании глобального экономического спада.
👉Об этих и других событиях недели, а также детализацию результатов читайте в подробном отчете на блоге .
#отчеты
Ленивый инвестор
2019-05-31 

В последние месяцы много новостей от брокера Тинькофф Инвестиции, пройдусь по основным.

👨‍💻 Недавно у них появились полноценный веб-терминал, маржинальная торговля, стоп-лоссы и тейк-профиты. По сути теперь можно активно торговать используя стопы. Кстати, на тарифе Трейдер базовая комиссия увеличилась до 0,05%, но при обороте 200к за день комиссия будет уже 0,025%. Зато уменьшилась абонентская плата с 590 до 290 рублей в месяц, при этом, если в совокупности на брокерском счете более 2 000 000 рублей, то абонентка будет вообще ноль.
💸 В апреле Тинькофф Инвестиция запустили конкурс, участником которого автоматом становится каждый клиент, пополнивший счет на 500 т.р. и больше. Розыгрышей осталось три и в каждом из них 10 победителей (выбор на рандоме) заберут призы от 30 до 300 тысяч. Чем раньше завести деньги, тем в большем количестве розыгрышей можно поучаствовать и тем больше шансов на победу. Победители получат по 300 тысяч рублей. За вторые места дадут 130 тысяч. За третье — 60. Остальным — по 30 тысяч. Такие вот новости.